Nos encontramos en un gran rally alcista de criptomonedas, pero en la última semana el mercado está tomando un respiro. De hecho, está experimentando una corrección importante y hay sangre en todos los mercados desde hace días. Bitcoin ha bajado alrededor del 12%, lo cual no es mucho, pero las altcoins están sufriendo mucho más. La mayoría de las criptomonedas del top 20 por capitalización de mercado han bajado un ~20% o más, pero muchas otras están más de un 40% por debajo de sus máximos recientes. Hemos tenido 3 meses de enormes ganancias en todos los mercados de criptomonedas desde el inicio de este año, pero para algunas altcoins, esta corrección del mercado significa que han vuelto a niveles de precio que tenían en diciembre o incluso antes. Todas las ganancias de este año han sido borradas.
Si estás preocupado, es comprensible. Aquí te ofrezco algunos consejos basados en mis 8 años en esta industria. Comencé con $2000 en 2016 y lo convertí en $3 millones para 2018. No tomé ganancias a tiempo, así que vi cómo mi cartera se reducía a solo $200k durante el siguiente ciclo bajista y luego tuve que hacer muchas operaciones para recuperarme y superar la marca de los $3 millones, por eso me siento seguro para ofrecerte parte de mi experiencia y estos son los consejos que tengo para ti: cómo navegar con éxito un rally alcista y evitar las trampas y turbulencias que se avecinan:
- Acepta cometer errores.
No temas a las pérdidas. Esto es lo que hace que muchos traders sean exitosos y otros no. Si aceptas que cometiste un error y tu entrada fue mala, puedes salir fácilmente de la operación con una pequeña pérdida, pero tener demasiado miedo a perder dinero de hecho te costará más. Te verás obligado a vender más tarde, cuando la moneda esté mucho más baja y, por lo tanto, perder aún más dinero. Toma una pérdida temprano y reasigna el capital a un activo que esté rindiendo mejor. - Los Day Traders pierden dinero.
No hagas day trading, concéntrate en operaciones a más largo plazo. El swing trading es para usuarios más avanzados y puede ser útil, pero esencialmente, salir de una moneda cuando está en ganancias es la clave, y los swing traders tienden a volver a entrar, incluso cuando las probabilidades ya no están a favor. Sé sabio al respecto, no te apegues a una moneda solo porque te dio una buena ganancia una o dos veces. Puede que no vuelva a suceder, así que muévete a otro activo una vez que deje de rendir tan bien. El trading de posición es el estilo menos consumidor de tiempo, permite períodos más largos de mantener tus posiciones, lo que te permite dedicar tiempo a otras actividades, y se trata de movimientos más grandes en el mercado en lugar de movimientos del 2-3%, que es lo que buscan los day traders. Varios day trades pueden ser borrados en un solo movimiento equivocado, por lo que el day trading es de alta frecuencia, baja relación de ganancia, consume mucho tiempo y no es tan rentable como podrías pensar. - ¡Compra la Hype!
Cada rally alcista tiene narrativas que están en tendencia y sobrevaloradas. Los tokens posicionados en estas narrativas se disparan, mientras que otros, incluso aquellos con fundamentos sólidos, pueden estar inactivos o tener un rendimiento inferior. Si tu objetivo es ganar dinero, no te importan los fundamentos, te importan las tendencias. El análisis sentimental es útil para seguir lo que está en boga actualmente e incluso si eso significa memecoins u otros tokens de utilidad cero, está bien; pero recuerda, estos son activos de corto plazo para intercambiar, no inversiones. No subestimes estos activos. En este momento, en este ciclo, la mayor hype está en la inteligencia artificial (AI), los Activos del Mundo Real (RWA) y los juegos, con las ocasionales oleadas de memecoins que vienen y van. Estos son los sectores en los que estoy muy invertido y donde se obtienen las mayores ganancias. Esto cambiará más adelante, pero necesitas mantenerte al tanto de las noticias y siempre estar al tanto de lo que la gente está hablando, qué sectores están actualmente en la mayor hype, así que estate atento a mis videos, publicaciones en Twitter y mis artículos aquí: hablo de esto todo el tiempo. - ¡No te apresures!
No salgas demasiado pronto, pero tampoco esperes para siempre. Esta es la parte más difícil para cualquier trader nuevo. Saber cuándo salir no es fácil de saber, no es demasiado obvio cuando un rally alcista solo está tomando un descanso (una corrección) o ha terminado. Para muchos, esto solo queda claro cuando su moneda está un 50% o más a la baja y luego sienten que es demasiado tarde, así que mantienen la esperanza de que se recupere. A veces esto funciona y el rally continúa, por eso tuvimos una corrección. Otras veces el rally no vuelve y entramos en un ciclo bajista a largo plazo. La regla aquí es estar atento a dos cosas: primero, verifica si el mercado alcista aún está en general; Bitcoin está impulsando el mercado alcista, así que mantente siempre atento a Bitcoin. Si Bitcoin ha entrado en un ciclo bajista, no tienes otra opción: sal incluso si la caída es del 50%. Es mejor que lo que seguirá, que es una caída del 90% o más. Si Bitcoin aún está en su ciclo alcista, las posibilidades de que tu altcoin se recupere después de una corrección son altas. Puedes esperar eso, o si estás demasiado asustado, intenta capturar un rebote al alza para salir y espera indicaciones de un cambio de tendencia, donde veas máximos más altos y mínimos más altos – este es el momento en el que puedes entrar nuevamente, para el próximo rally al alza. - Toma ganancias en el camino ascendente.
Otro error que comete mucha gente en cripto es no tomar ganancias durante los rallies monstruosos. Desde el comienzo de 2024 y hasta ahora – abril, hemos estado en un rally monstruoso. Hemos tenido montones de monedas que se han disparado por cientos e incluso por miles de porcentaje. Son 3 meses sólidos de movimientos al alza continuos en todos los mercados. ¿Tomaste ganancias?
Muchos no lo hicieron. Desde que empezó abril, hemos estado experimentando una corrección en Bitcoin que también está arrastrando a todos los mercados. Mientras Bitcoin ha bajado alrededor del 10% desde su máximo reciente, las altcoins han bajado un 30-40% e incluso más. Muchas han vuelto a precios del año pasado, así que todas las ganancias de los últimos 3 meses han sido borradas. Este es un gran ejemplo de por qué mi estrategia que compartí contigo recientemente – en este video, es un ganador. Cuando ves grandes subidas en poco tiempo – un día o dos días, donde una moneda ha subido un 40% o 60% o incluso un 30% es un aumento bastante significativo para un día. Este podría ser un buen momento para asegurar algunas ganancias y esperar una corrección. A veces la hype es demasiado fuerte y el movimiento alcista continúa más tiempo, a veces no se corrige de inmediato, sino que se mantiene alto durante semanas. Pero luego viene una corrección importante del mercado, como la que tenemos ahora y esta es tu oportunidad para volver a entrar, si realmente quieres tener el mismo activo en tu cartera. Esto funciona para algunos tokens, pero con otros, como las memecoins por ejemplo, quizás quieras pasar a otra. Muchas de esas solo se disparan mucho al principio y luego la gente pasa a otras, así que las posibilidades de que suban mucho más son una apuesta. Podría suceder, pero la mayoría de las veces no. Solo unas pocas memecoins han tenido más de un par de grandes subidas: Doge, Pepe, Floki, Shiba Inu y Bonk hasta ahora han tenido varias grandes subidas. Las otras memecoins son solo un truco de un solo golpe, se lanzan, suben mucho, luego hay una salida masiva y nunca vuelven a subir a máximos anteriores. Recuerda: las memecoins son inútiles, están hechas solo por diversión y para esos pump’n’dumps que hacen millonarios cuando se juegan correctamente o pueden arruinar tu cartera si tienes el enfoque incorrecto (es decir, mantener a largo plazo). - No uses apalancamiento.
El 97% de los traders con apalancamiento pierden dinero. La spot es el camino a seguir. He hecho trading con apalancamiento en el pasado y aunque puede ser muy rentable por un tiempo, eventualmente, cometerás un error y puede ser muy costoso. Un intercambio incorrecto puede eliminar toda una cuenta, y eso le ha pasado a muchos. El alto riesgo del alto apalancamiento significa que cuando hay una falsa salida (ya sea hacia abajo o hacia arriba), puede liquidar tu posición y si esta era una posición grande, tu cuenta se elimina. Estás acabado. Todos los meses de duro trabajo y grandes ganancias pueden desaparecer en un día. ¿Por qué arriesgarse? - No compres por FOMO.
Lo que quiero decir es que habrá días en los que todo el mercado suba agresivamente. Ves un 20-30% o más en todos los mercados y sientes que te estás perdiendo algo. Tienes un montón de stablecoins porque estabas vendiendo los últimos días o simplemente están allí esperando un día rojo que no llega. Sientes la presión de saltar a algo, cualquier cosa, solo para evitar quedarte atrás. No es una gran idea. La paciencia es la clave en el trading. Otros dos o tres días y verás una corrección. Incluso durante los rallys alcistas más fuertes, los mercados no solo suben. Tarde o temprano, habrá una corrección importante, una corrección más grande, que llevará todo a la baja en un 40% o más y este es tu momento para actuar. Una moneda que ha subido un 100% en el último mes perderá todo eso en una caída del >40% y esto es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Es abril y la mayoría de las altcoins han bajado un 45% y algunas más, borrando todas sus ganancias desde enero. Si sentías el FOMO el mes pasado, habrías entrado a precios mucho más altos que hoy, así que esperar pacientemente correcciones como esta, es tu mejor estrategia. A veces, no hacer ningún trade es el mejor trade – si el mercado es demasiado alcista, subiendo demasiado fuerte, no entres. Espera mejores condiciones, entradas más bajas. - Gestión de riesgos es clave!
Estar dispuesto a correr riesgos está bien, pero sé prudente al respecto.
Tener una cartera de alto riesgo donde inviertes en activos de alto riesgo para obtener altas ganancias es muy común en cripto. Mantengo una parte pequeña de mi cartera en tokens de alto riesgo para equilibrar las cosas. La mayoría de mi cartera está en monedas con fundamentos más sólidos, ya que tienden a caer menos durante las correcciones y son generalmente más seguras a mediano plazo, que en mi caso puede ser de varios meses a un año. Mientras continúe el rally alcista, mantengo estas. Alrededor de un tercio de mi cartera está asignado a tenencias a corto plazo, incluidos tokens de alto riesgo que se disparan mucho, pero también caen mucho, así que estos los vendo en subidas. Aplico mi estrategia principal, donde vendo cada vez que veo una subida decente y luego asigno los fondos a un token diferente o puedo volver a acumular el mismo durante correcciones y retrocesos. - No hagas demasiados trades.
Hacer demasiados trades puede ser perjudicial para tu cartera y estás más propenso a cometer errores si estás pegado a la pantalla todo el día todos los días. Tómate descansos y deja que algunas órdenes se queden y esperen. Identifica tus zonas objetivo y coloca tus órdenes, luego sal, disfruta de la vida. - Observa los gráficos.
Es un poco obvio, pero necesito enfatizar esto: identifica los niveles de soporte y resistencia y coloca tus órdenes en consecuencia. Usa PA para determinar S&R y la retracción de Fibonacci también es una buena herramienta. Además, mantente atento a la tendencia: en una tendencia alcista, los mínimos más altos y máximos más altos son cruciales; si ves máximos más bajos seguidos de mínimos más bajos, la tendencia podría estar revirtiéndose; identifica los niveles cruciales de la línea de tendencia que podrían romperse. Estos serán señales para actuar. En el camino hacia arriba, romper una línea de tendencia es alcista. En el camino hacia abajo, es una señal bajista, así que es posible que quieras salir en esos puntos de ruptura. Esto es relativo a tu marco de tiempo, al impulso del ciclo, hay varios factores a tener en cuenta, pero en general, la tendencia es tu amiga. Mantener tokens durante una tendencia bajista no es una buena idea. A menos que sea una corrección a corto plazo. Así que necesitas saber en qué parte del ciclo estás y si es buena idea seguir manteniendo o es hora de salir.
Espero que estos consejos te ayuden a tomar las decisiones correctas, formar una estrategia de trading sólida y evitar perder dinero en estos mercados volátiles.
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